Stratégie Buying Index Puts - Gagner grâce aux baisses de cours

Les stratégies de négociation de divers types d'actifs se présentent sous différentes formes. L'une des stratégies les plus populaires et les plus utilisées est la stratégie Buying Index Puts. Si vous souhaitez l'utiliser, vous partez toujours du principe que l'indice est en baisse. La valeur de l'indice considérée est toutefois une moyenne de toutes les positions qui se trouvent au sein de cet indice. Cette moyenne permet d'avoir un aperçu de la situation actuelle, qui peut être considérée comme un point de vue pour la mise en place de trades.

Ce qui peut sembler un peu excitant et difficile au premier abord s'avère tout à fait réalisable au deuxième et troisième regard. Pour vous aider à y voir plus clair, Forexaktuell.com vous propose de découvrir la stratégie Buying Index Puts, ses avantages et son approche. De plus, nous aimerions vous indiquer les courtiers qui ont cette stratégie dans leur portefeuille et où vous pouvez agir à cet égard.

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Ce qui se cache derrière la stratégie Buying Index Puts

Le négoce de titres en tout genre comporte toujours un certain risque. Mais vous trouverez un risque dans toutes les choses qui font votre vie et qui vous accompagnent. Du travail à la vie privée, vous trouverez toujours des risques qui peuvent vous rendre la vie difficile de temps en temps.

Lorsque l'on négocie des titres, les risques résident clairement dans les pertes possibles. C'est toujours le cas lorsque vous avez fait une erreur de calcul et que vous perdez non seulement votre mise, mais aussi de l'argent supplémentaire. C'est fâcheux, mais cela doit finalement être considéré comme une expérience.

La stratégie Buying Index Puts est un peu différente. Ici, la perte possible se limite à la prime de l'option. Cela signifie que vous pouvez perdre au maximum votre mise. Cela permet de créer un bon rapport entre les gains et les pertes et de ne pas craindre d'être complètement ruiné à un moment donné.

Avec la stratégie Buying Index Puts, vous profitez en tant qu'investisseur d'un crash de l'indice. La marge bénéficiaire ne peut pas être prédite à l'avance, car il faut toujours attendre de voir comment le cours va évoluer. Cela maintient le suspense à un niveau très élevé jusqu'à la fin.

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Comment fonctionne la stratégie Buying Index Puts ?

Comme pour les autres actions Forex, il existe un effet de levier pour les puts sur indices, qui peut être utilisé pour chaque trade. En règle générale, cet effet de levier se situe entre 100 et 400. Cela dépend de la taille de l'indice. En cas de besoin ou de demande, il peut aussi être plus élevé.

Deux autres facteurs entrent en jeu dans la stratégie Buying Index Puts. Il s'agit de l'expiration de la valeur temps et de la volatilité du sous-jacent à négocier. En tant qu'investisseur, vous devez déterminer vous-même dans quelle fourchette se situe le rapport. Et ce, si possible, avant d'appliquer la stratégie Buying Index Puts. Pour ce faire, il vous suffit de diviser les variations de prix actuelles de l'indice par le certificat d'option.

La stratégie Buying Index Puts est considérée comme un outil de couverture. Et ce, tant que vous détenez, en tant qu'investisseur, des parts des actions représentées dans l'indice. Si ce n'est pas le cas, le spécialiste parle d'une stratégie spéculative, comme c'est le cas par exemple pour les options binaires. Dans le cas de ces dernières, il est bien connu que vous ne négociez que les valeurs de base et non les actions pures qui se trouvent derrière.

Si vous avez décidé d'acheter des titres du Dax, vous orienterez certainement votre stratégie en fonction du Dax. S'il arrive que l'ensemble de l'indice des titres Dax que vous détenez chute, la stratégie Buying Index Puts servira de tampon et minimisera la perte de valeur des actions que vous avez achetées.

Le scénario idéal est toutefois un peu différent. Dans ce cas, vous avez dans votre indice des actions d'entreprises qui ne vont pas simplement quitter la Bourse du jour au lendemain. En effet, les Buying Index Puts n'ont pas d'échéance précise. Vous devez donc toujours planifier à long terme et orienter votre stratégie en conséquence.

La combinaison entre actions et puts sur indices

Les taux d'intérêt bas obligent de plus en plus de personnes à utiliser des formes de placement alternatives comme prévoyance vieillesse et placement financier. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à prendre un risque plus élevé que celui qu'ils prendraient en plaçant leur argent dans une assurance avec constitution de capital. En effet, l'assurance ne promet pas de rendement intéressant. On peut s'y estimer heureux si l'on récupère à la fin l'argent versé. Un placement en bourse ou dans des titres négociés en dehors de la bourse comporte certes toujours un risque accru. Mais il y a aussi une chance d'obtenir un bon rendement. Et cette chance n'est pas forcément petite. Avec un peu d'habileté, beaucoup de patience et des connaissances suffisantes en matière de négoce, il est possible de faire bouger les choses.

Même s'il y a toujours des krachs boursiers qui peuvent entraîner des pertes importantes, les formes d'investissement alternatives en actions et en titres ne perdront jamais de leur attrait. Surtout si la stratégie Buying Index Puts permet de réduire le risque. Certes, il faut toujours commencer par mettre de l'argent de côté. Mais si les actions sont couvertes à l'aide d'options binaires, cela peut être considéré comme une réassurance qui évitera toujours une perte massive. Si la valeur des actions augmente bien, les coûts de l'index outs peuvent être amortis de manière optimale. Si les actions n'évoluent pas de manière optimale, vous pouvez être sûr que vous ne perdrez pas votre compte d'investissement et que vous ne serez pas ruiné d'une autre manière.

De plus, il n'est pas obligatoire de miser sur un put. Même sans titres d'un indice, vous pouvez utiliser la technique graphique et miser sur une baisse des cours. Si vous avez de la chance et qu'un crash secoue la bourse, il est probable que ce crash soit si violent que vous gagnerez très bien votre vie. Si vous choisissez le bon moment et détenez des options de vente, vous pouvez devenir infiniment riche d'un seul coup. Il vous suffit d'une crise ou d'un accident grave ayant un impact négatif sur le marché. Le 11 septembre, l'annonce de la faillite de la Grèce ou le tremblement de terre de Fukushima seraient de telles crises ou accidents qui feraient trembler la bourse et les autres marchés. Et alors que d'autres investisseurs perdent beaucoup d'argent, vous pouvez en gagner beaucoup avec une bonne stratégie et un soupçon de chance.

Exemples de puts sur indices qui valent la peine

Il existe différentes formes de puts sur indices que vous pouvez utiliser. La forme la plus populaire est représentée par les warrants classiques, qui sont toujours liés à une baisse de la valeur temporelle. Ceux-ci ont un lien direct avec la volatilité, ce qui les rend encore deux fois plus intéressants. Gardez toutefois à l'esprit que personne ne peut prédire avec exactitude si et quand une baisse de la valeur dans le temps se produira. Donc personne ne sait exactement quand le cours des warrants classiques va baisser. Il n'est donc pas certain que vous puissiez finalement réaliser un bénéfice.

Ceux qui n'aiment pas cette incertitude peuvent travailler avec des knock-outs. Ceux-ci ne sont pas limités dans le temps et ont donc l'avantage de pouvoir être bien calculés. Le point faible de cette forme réside toutefois dans la valeur knock-out. En effet, lors de l'achat des titres, vous fixez une valeur seuil qui ne devrait pas être dépassée. Si cela se produit, vous perdez l'option. Elle expire tout simplement et votre mise est perdue. En revanche, si la valeur reste inférieure au seuil, vous avez gagné et pouvez vous réjouir d'un beau rendement.

Les avantages et les inconvénients des puts sur indices

Les puts sur indices offrent un excellent coussin contre la chute des valeurs. Mais seulement si l'investissement a été calculé très précisément au préalable. Si c'est le cas, cette stratégie vaut vraiment la peine d'être utilisée.

Avec les puts sur indices, vous devez toujours penser et planifier à long terme. Vous ne deviendrez donc pas riche du jour au lendemain. De bonnes nerfs et surtout de la patience sont les conditions de base pour cette stratégie. En outre, le rapport entre les puts sur indices et les calls doit toujours être correct afin que le coussin de sécurité puisse également jouer son rôle. Pensez également aux frais et aux coûts de financement qui vous sont imposés. Ils doivent être couverts d'une manière ou d'une autre pour que la stratégie Buying Index Puts ne se transforme pas en opération à perte.

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Conclusion

La stratégie Buying Index Puts n'est pas toujours facile à comprendre et ne devrait donc être utilisée que par les investisseurs qui s'y connaissent vraiment en matière de négoce de titres et qui ont déjà accumulé diverses expériences. Dans le cas contraire, la stratégie Buying Index Puts peut rapidement devenir une opération à perte, car elle entraîne des coûts qui doivent être supportés par l'investisseur. Et ces coûts peuvent être très élevés dans le pire des cas.